We startten het jaar met een voorlopig begrotingssaldo van € 6.289.000 positief. In de loop van 2025 steeg het voorlopig begrotingssaldo door middelen uit de verschillende circulaires gemeentefonds in 2025, actualisatie rentelasten en door hogere belastingopbrengsten. Daarnaast hadden we ook hogere kosten voor de Wmo.
In de 7e perioderapportage hevelden we een deel van het begrotingsresultaat over naar de algemene reserve en in de 8e perioderapportage werden diverse budgetten onder andere voor jeugdkosten toegevoegd aan het voorlopig begrotingssaldo. We raamden lagere inkomsten leges omgevingsvergunningen. Het voorlopig saldo na de 8e perioderapportage was inclusief het restantbudget op de post onvoorzien € 6.011.000 positief.
Bij het opmaken van deze jaarrekening werd het positief saldo groter door onder andere:
- Decembercirculaire 2025 (€ 1.486.000).
- Specifieke uitkering Realisatiestimulans (€ 1.155.000)
- Gas, water en Electra (€ 880.000)
- Leges omgevingsvergunningen (€ 699.000)
- Verbonden partij aan-z en CVV (€ 451.000)
- Inburgering en Re-integratie (€ 366.000)
- Toerekening uren/overhead aan investeringen en grondexploitatie (-/- € 529.000)
- Rente en BTW (€ 417.000)
- Overige posten (-/- € 39.000)
Het rekeningsaldo is € 10.897.000. Diverse onderdelen hiervan meldden wij bij de perioderapportages in 2025.
Naast de budgetoverhevelingen bij de perioderapportages hevelen we bij de jaarrekening nog € 434.000 over naar 2026 voor nog niet uitgevoerde activiteiten. Hierin zitten budgetten uit de decembercirculaire 2025 voor versterking regie volkshuisvesting, middelen voor het Nationaal Programma Vitale Regio's (NPVR) en overheadkosten.